Horas de cotejo manual
Cada línea del banco se busca a mano entre los documentos del ERP. El esfuerzo crece con el volumen, no con el negocio.
ECINSA · para SAP Business One
El punteo del banco, ya hecho cuando abres SAP.
ReconOne lee tu fichero Norma 43, lo cruza con los cobros y pagos de SAP Business One y te deja el tablero resuelto: qué cuadra, qué no y por qué.
El trabajo que desaparece
Cerrar el mes no debería ser leer dos listas en paralelo.
El extracto por un lado, los cobros y pagos de SAP por otro, y alguien cotejando importes línea a línea. Es lento, se hace tarde y siempre aparece el movimiento que nadie sabe de dónde sale.
Tiempo
Riesgo
Errores que se descubren tarde
Un cobro casado con el documento equivocado no salta hasta el cierre, cuando corregirlo cuesta el triple.
Visibilidad
Nadie sabe cuánto falta
Sin un estado por movimiento, la única respuesta a «¿cómo va la conciliación?» es «voy por la mitad».
Cómo funciona
Tres pasos. El resto lo pone el motor.
01
Sube el extracto y fija el rango
Arrastra el .q43 que te da el banco y marca las fechas que quieres comparar.
El parser de Norma 43 es nativo: lee los registros de cabecera, movimiento, concepto
complementario y saldo final sin add-ons ni conversiones previas.
02
Revisa solo lo que lo necesita
ReconOne trae de SAP los cobros, pagos y asientos del rango y cruza cada movimiento. Lo que cuadra sin duda llega casado; lo demás llega ordenado por estado, con el porcentaje de confianza y el motivo a la vista. Un clic en cualquier contador filtra el tablero.
Conciliado
Sugerido
Sin casar
Excepción
03
Deja la marca en SAP
Cuando el tablero está a cero, se postea la reconciliación en SAP con el mecanismo nativo. Puedes lanzarlo movimiento a movimiento o de una vez, y siempre en dos tiempos: primero en simulación, y solo escribe de verdad cuando marcas la casilla de confirmación.
El motor de cruce
Una sugerencia que puedes discutir.
Nada de cajas negras. Cada candidato se puntúa sobre 100 con criterios que puedes leer, y el tablero enseña la puntuación junto al documento propuesto para que decidas tú.
| Criterio | Qué comprueba | Puntos |
|---|---|---|
| Importe exacto | Mismo importe dentro de la tolerancia de céntimos | 60 |
| Importe con signo distinto | Coincide la cifra pero no el sentido: devoluciones, retrocesos | 35 |
| Misma fecha | Decreciente dentro de la ventana de días | 25 |
| Referencia o concepto | Número de documento, referencia del banco o nombre del interlocutor | 20 |
Cuando no cuadra
El caso raro también tiene su sitio.
La conciliación real no es solo casar lo evidente. Es resolver la comisión que nunca estuvo en SAP y el ingreso que llegó sin concepto.
Casar a mano, con los candidatos delante
Si la sugerencia no te convence, abres la lista de documentos del rango ordenada por cercanía de importe y eliges otro. Cliente, importe, fecha y referencia a la vista: no hay que salir a buscar el número de documento a otra pantalla.
Contabilizar lo que en SAP todavía no existe
Comisiones, intereses, gastos de devolución. Desde el propio movimiento creas el asiento contra la cuenta de mayor o el cliente que indiques, con proyecto y centro de coste si los usas. También aquí, si no marcas la casilla, solo se simula.
La marca queda en SAP
Conciliado significa conciliado para SAP, no para nosotros.
ReconOne no inventa un estado paralelo ni un campo propio. La marca se registra con la reconciliación externa de SAP Business One: el mismo mecanismo de Banking → Bank Statements and External Reconciliations. Si mañana dejas de usar ReconOne, tu contabilidad sigue igual de válida.
Escritura
Nada se escribe sin confirmar
Toda operación que toca SAP corre primero en simulación. Escribir es un gesto explícito y separado.
Integración
Service Layer, sin parches
Se habla con SAP por su API oficial. Ni acceso directo a la base de datos, ni add-ons instalados en cada puesto.
Implantación
Puesta en marcha sobre copia
La implantación arranca contra una copia de tu base de datos, se valida el resultado y solo entonces se pasa a producción.
Arquitectura y seguridad
Tu SAP no se asoma a internet.
ReconOne funciona en la nube, pero llega a tu Service Layer por un túnel privado que se abre desde dentro de tu red. No hay que publicar SAP ni abrir puertos en tu firewall.
- Túnel WireGuard dedicado Una máquina de tu red levanta el túnel con un contenedor. La conexión sale de dentro hacia fuera; tu SAP nunca queda expuesto.
- Credenciales cifradas El usuario y la contraseña de SAP se guardan cifrados. Cada cliente tiene los suyos y nadie más los ve.
- Aislamiento por cliente Cada empresa entra por su propio subdominio, con su certificado y sus datos separados del resto.
- Multiempresa de serie Si trabajas con varias sociedades, se dan de alta todas y el usuario elige con cuál opera al entrar. Cada una contra su base de datos de SAP.
- Alta sin tocar tu infraestructura Damos de alta tu empresa desde el portal y te enviamos un paquete listo: se descomprime, se arranca y el túnel queda activo.
Lo siguiente
Que el extracto llegue solo.
Hoy subes el fichero. Estamos trabajando en que ReconOne lo recoja del banco por su cuenta, vía agregador PSD2 o mediante el fichero que tu banco deja cada día en una carpeta segura. El resto del flujo no cambia.
Preguntas frecuentes
Lo que suelen preguntarnos.
¿Sirve con mi banco?
Si tu banco te da el extracto en Norma 43 —el formato estándar de la banca española, también llamado AEB o CSB43— sirve. Es un formato común a todas las entidades, no uno propio de cada una.
¿Hay que instalar algo en SAP?
No. ReconOne habla con SAP Business One por su Service Layer, la API oficial. No se instalan add-ons ni se modifica la base de datos.
¿Y si el cruce se equivoca?
Nada se escribe en SAP sin que alguien lo confirme. Las sugerencias llegan marcadas como tales, con su puntuación y su motivo, y siempre puedes casar otro documento o descartarla.
¿Puedo trabajar con varias sociedades?
Sí. Se dan de alta todas tus empresas y eliges con cuál trabajas al entrar. Cada una se concilia contra su propia base de datos de SAP.
¿Cuánto se tarda en ponerlo en marcha?
Damos de alta tu empresa y te enviamos el paquete del túnel. Tú lo arrancas en una máquina de tu red que vea el SAP. A partir de ahí, las primeras conciliaciones se hacen sobre una copia de tu base de datos hasta que el resultado te convence.
Pedir una demo
Tráenos un extracto real y te enseñamos el tablero.
Media hora, tu fichero Norma 43 y una copia de tu base de datos. Sales sabiendo exactamente cuánto de tu conciliación se resuelve sola.